¿Cuál es la mejor estrategia Crypto?

El equipo Shrimpy ha publicado una investigación que contiene análisis técnicos detallados y compara dos formas diferentes de invertir en criptomonedas: reequilibrio y mantenimiento.

Si usted es miembro activo de la comunidad crypto, es probable que se encuentre con la palabra «hodl» antes de lo cual significa que tiene activos digitales. Muchas personas creen que sus bitcoins cuestan una vez más de lo que lo hacen hoy en día. Incluso en medio de grandes caídas del mercado, los hodlers no venden.

Otro tipo de inversión a la que recurren algunos dueños de criptomonedas se llama reequilibrio, lo que implica ajustar la cartera solo cuando la distribución de activos caiga por debajo del nivel preestablecido. A diferencia de mantener y esperar mercado bajista, el reequilibrio protege a los inversores del impacto de la caída del mercado.

Algunos defensores del cifrado creen que es el mejor método de inversión.

El reequilibrio supera a la tenencia en un 64%

Shrimpy utilizó varios datos para definir qué estrategia de inversión es la más rentable, como datos de mercado de un año de duración, estrategias de reequilibrio, cantidad de activos en la cartera y elección de activos. Pasando, Shrimpy revisó algunas carteras con 2-10 activos en cada una. En el curso del estudio, Shrimpy se enteró, a veces reequilibrando hodling outmatched.

"Hay dos relaciones principales que podemos extraer de este estudio: la primera relación es que aumentar el número de activos aumentó el rendimiento de una cartera", explica el estudio. "La segunda relación es que la disminución del período de reequilibrio (aumento de la frecuencia de reequilibrio) aumentó el rendimiento de una cartera. Por lo tanto, la cartera ideal se reequilibró con frecuencia y también contiene numerosos activos".

El experimento de Shrimpy también comparó las carteras que contenían diez activos pero con diferentes períodos de reequilibrio y aún mostraba resultados notables.

"Si seleccionó aleatoriamente 10 activos y los rebalanceó al menos una vez al mes, habría tenido una probabilidad del 99,75% de superar el buy-in y el último año. Esto es realmente increíble".

"El rendimiento medio de una cartera con 10 activos y un período de reequilibrio de 1 hora fue un 234% mejor que Hodl".

"El rendimiento medio demuestra que cuanto mayor es el período de reequilibrio con el mayor número de activos presenta las mayores ganancias para el reequilibrio: cada valor representa un aumento porcentual sobre la compra y la retención", aclara Shrimpy.